Module 8: Je eerste trade | makingmoneywithdanny

MODULE 8

Enkel traden als je ziet wat je wil zien.

JE EERSTE TRADE

Alvorens we effectief van start gaan met het aanleren van de eerste trading strategie, wil ik jullie nogmaals uitdrukkelijk wijzen op drie héél belangrijkste regels wanneer je besluit om te gaan traden...

Regel nr1: Wees niet hebzuchtig !

De hele filosofie van de tradingstrategie die ik je hier ga aanleren is gebaseerd op de som van vele kleine winstmarges dewelke aan het eind van de maand een GROTE winst opleveren. Te veel mensen willen meteen voor het grote geld gaan, maar zo werkt het nu éénmaal niet bij dag trading. Langzaam maar zeker wint altijd de race. Te groot en te snel wordt meestal afgestraft, het is zelfs zo dat dit je geld kan KOSTEN.

Het mooie van dit micro dag trading systeem is dat je zowel in een stijgende, dalende, als zijdelings bewegende markt, steeds deze kleine winsten kan blijven realiseren. De strategie die we hier gaan gebruiken is gebaseerd op kleine winstmarges van 0,5% op elke trade. Nu, dat lijkt misschien niet veel in jou ogen en hoor jullie denken... waarom zou ik me daar mee gaan bezighouden?

Wel, dit is waarom we het doen: Als je per dag 2 tot 3 van deze kleine trades kan maken zit je al snel boven de 1% per dag. Weet je nog waarover we het hadden in onze vorige module over compounding intrest?

Laten we even kijken wat er met de cijfers gebeurt... (Let wel, dit zijn enkel de mogelijkheden, in trading zijn er geen garanties.)

Stel dat je start met een startkapitaal van €1000 en een winstmarge van 1% compounding per dag:

Dag 1 - €1010
Dag 10 - €1104,62
Dag 20 - €1220,19
Dag 30 - €1347,85

Dus, dat maakt bij een investering van €1000, zou je startkapitaal met 34.78% zijn gestegen in slechts 30 dagen, berekend aan 1% winst per dag. Laat ons eens kijken wat dit met jou geld doet in 6 maanden dankzij het compounding effect:

Maand 1 - €1347,85
Maand 2 - €1816,56
Maand 3 - €2448,37
Maand 4 - €3299,90
Maand 5 - €4447,62
Maand 6 - €5994,50

Wauw... dat is een stijging van 499,45% !

Zelfs al zou je starten met maar €100, deze kan uitgroeien tot een bedrag van boven de €3000 in een jaar door gebruik te maken van deze strategie. Enkel en alleen door dagelijks enkele kleine trades te maken...

Regel nr2: Start enkel een trade als je ziet wat je wil zien !

Wees niet wanhopig op zoek naar een trade. Handel alleen als je ziet wat we je leren. Er zijn altijd wel nieuwe trades die je weg zullen kruisen en de volgende kan de jouwe zijn, dus dus hou je hoofd koel en volg de aanwijzingen.

Regel nr3: Ken je cijfers !

Iedere trade die je maakt heeft trading fees. De reden waarom we starten om te traden bij Poloniex exchange is omdat de fees daar zo goed als onnoemenswaardig zijn en dat geeft je dan weer de mogelijkheid om meer winst te nemen op je trade. Ik ben er bijna zeker van, je rekenmachine wordt vanaf nu je beste vriend. :-)

Gebruik je rekenmachine bij elke trade die je maakt, ken je cijfers en alles komt in orde !

Een kleine tip: Leg NOOIT al je eieren in één mand. Zorg ervoor dat je nooit meer dan 10/20% van je totale trading account in een transactie plaatst. Dit helpt je om het risico te minimaliseren door je geld te spreiden over meerdere transacties terwijl je aan het leren bent.

Zorg ervoor dat je deze 3 regels ALTIJD in je gedachten houdt en je een geweldige trader zult worden.

Voor we ons focussen op onze trading wil ik het met jullie nog even over de verschillende tradingstijlen hebben.

- Micro trading - Ook wel genaamd 'Scalping' - Deze trader maakt soms wel tot honderden kleine trades per dag door het herkennen van bepaalde signalen en deze om te zetten in kleine winstmarges bij iedere trade.

- Momentum trading - Momentum traders zoeken specifiek naar trades die met een hoog volume in een bepaalde richting uitgaan en op die manier een graantje proberen mee te pikken door nog snel mee op de rijdende trein te springen.

- Technische trading - Technische traders zijn geosedeerd door kaarten en grafieken en analyseren alle coins op mogelijke trendwijzigingen en zoeken naar specifieke koop en/of verkoop signalen.

- Fundamentele trading - Fundamentele traders baseren zich dan weer op zaken als aankomende evenementen, kwartaalrapporten, mogelijke overnames, reorganisaties, uitkomende nieuwsberichten,...

- Swing trading - Swing traders zijn eigenlijk fundamentele traders die hun positie in bepaalde coins voor meer dan één dag of zelfs voor langere tijd behouden om bij aankomende verwachte prijsbewegingen een grotere winsmarge proberen te nemen.

- Target trading - Deze traders zijn eigenlijk technische traders die uit ervaring weten alwaar de markten hoogstwaarschijnlijk een draai in de andere richting zal nemen en op voorhand hun aan- en verkooporders daarop instellen. Deze trades kunnen gemakkellijk enkele dagen tot zelfs weken tijd in beslag nemen alvorens een bepaalde target bereikt te hebben.

Nieuwe beginnende traders experimenteren in het begin vaak met verschillende van deze tradingstijlen, totdat ze de tradingstijl vinden die het beste bij hen ligt. Sommige stijlen vergen meer tijd achter de schermen dan andere, sommige stijlen vergen meer research, sommige mensen kunnen/willen slechts en half uurtje per dag uittrekken om te traden, voor bepaalde stijlen heb je dan weer veel oefening nodig om ze onder de knie te krijgen,... Naargelang we met deze training vorderen en jullie de basis volledig onder de knie hebben, zal ik deze tradingstijlen één voor één met jullie bespreken. Mijn persoonlijke favorieten zijn Micro trading; zeker als ik tijd heb om achter de schermen te blijven zitten en target trading over de grote lijnen, wanneer ik te druk bezig ben met andere zaken.

Stap 1: Naargelang de tradingstijl die je gebruikt is het belangrijk dat je voor je begint te traden weet in welke soort van markt je jezelf bevindt. Is de markt stijgende, dan spreekt me over een 'BULL market', is de markt dalende, dan spreekt men over een 'BEAR market'

Hoe ga je nu te werk om deze markttrend te bepalen?

Dit wil ik graag even uitleggen aan de hand van een voorbeeld; In dit voorbeeld maak ik gebruik van de kaart Bittrex:Pay-Eth

Stap 1a: log in op je Coinigy account en zet je vervolgens je instellingen op 1 dag door te klikken op het kadertje links bovenaan. (zie vb)

Stap1b: Klik vervolgens in de linkerkolom op de exchange alwaar je wil gaan traden (in dit vb neem ik Bittrex)

Stap 1c: Klik vervolgens op de afkorting van de coin die je wil bekijken.*

* Weet je niet welke afkorting hoort bij welke coin, dan kan je daarvoor de website: Coinmarketcap.com raadplegen. Gebruik het zoekvenster, typ de naam in van de gewenste coin en zoek de nodige informatie. Ook Google kan je hier eventueel voor raadplegen.

Stap 2: Wanneer je deze pagina open hebt staan zie je als eerste allemaal groene en rode kaarsen verschijnen. Elke kaars is gelijk aand de tijdspanne die je hebt aangegeven zoals in stap1 hierboven. Heb je de instelling op 1 dag gezet, dan is elke kaars... 1 dag, heb je die op 1 uur gezet, of op 5 min... dan weet je dat elke kaars de waarde heeft van 1 uur of 5 min. Logisch, toch?

Een rode kaars betekent dat die bepaalde tijd de laatste tijdseenheid is afgesloten met een verlies tegen de vorige tijdseenheid (in dit geval, de vorige dag) Een groene kaars betekent dan weer dat ze de laatste tijdseenheid een winst heeft genoteerd tegenover de vorige tijdseenheid. Vervolgens teken je een trendlijn door alle onderkanten van de kaarsen met elkaar te verbinden. Loopt deze van onder naar boven, dan zitten we in een stijgende markt, loopt deze van boven naar beneden, dan zitten we in een dalende markt. (Zie vb onder)

Ok, nu we de trend van de markt hebben vastgesteld, kunnen we verder naar onze volgende stap.

Stap 3: Zoals je kan zien in de afbeelding hieronder heb ik de tijdsinstelling veranderd in 5 minuten. In dezelfde menu bovenaan, zes vakjes naast de tijdsinstelling, zie je een klein grafiekje staan. Onder deze tab vindt je alle mogelijke indicators. (Deze tab zal in de toekomst de meest belangrijke knop worden, omdat je deze bij iedere kaart die je gaat bekijken zal nodig hebben om je indicators te gaan zoeken) Klik op deze tab en scroll vervolgens door de lijst totdat je 'Bollinger Bands' ziet staan. Hier mag je ook nog eens op klikken en dan verschijnen deze Bollinger bands vervolgens in het blauw op je kaart.

De kleuren van de Bollingerbands kan je eventueel naar wens veranderen

in een andere kleur door op het kleine tandwieltje te klikken hetwelke afgebeeld 2 regels onder je tijdsweergave te vinden is, in het zinnetje: 'BB (20, 2)'

Belangrijk om weten om de eerste trading strategieen die we gaan uitleggen tot een goed einde te kunnen brengen is dit:

Wanneer de prijswaarden van deze Bollinger banden dichter naar elkaar toekomen, dan staat er iets te gebeuren. (De mogelijke uitbraak kan zowel de positieve als negatieve richting uitgaan, maar daar komen we later in de training nog op terug.)

Wanneer deze 2 lijnen op minder dan 2.5% uit elkaar komen te liggen, dan spreekt men over een Bollingerband SQUEEZE. (zie vb onder)

Traden met de 'Bollinger band squeeze' strategie... (BBS)

In onderstaande stappen gaan we je exact aanleren waar je op dient te letten om met (relatieve) zekerheid een nieuwe trade aan te gaan. Nogmaals, als we gaan traden met deze strategie, ga dan voor de kleine winstmarges van 0,3/0,5/1% en niet voor het grote geldgewin. Eens je de basis volledig onder de knie hebt, dan pas kan ik jullie een volgende strategie genaamd 'target trading' aanleren. (Je moet eerst leren kruipen om vervolgens te leren staan, te stappen en te lopen... In het echte leven ga je ook niet meteen een maraton lopen zonder ervoor getraind te hebben, niet? Bij traden is het net hetzelfde.)

Ik stel voor om te starten met traden tegenover de dollarwaarde omdat deze een meer stabiele waarde heeft. Eens je ook dit principe volledig onder de knie hebt, kan je overstappen naar het traden tegenover Bitcoinwaarde en zo iets meer profijt nemen, al is dit natuurlijk gekoppeld aan een iets hoger risico. (Trading in de dollarmarkt geeft ons de mogelijkheid om op een stabiele manier profijt te maken omwille van de stabiliteit van de dollar.)

Ok, we gaan dit nu eens effectief proberen toe te passen op een voorbeeld, gebruik makende op een exchange. Ik ga het nu verder uitleggen aan de hand van voorbeelden op de Poloniex exchange daar je daar de instellingen van het tijdsframe en de Bollingerbanden rechtstreeks op de kaart kan projecteren. (Gebruik je hiervoor een andere exchange zoals bvb Bittrex of Binance, dan moet je alsnog gebruik maken van je Coinigy account om te zien wat er met de Bollingerbanden gebeurt.)

Stap 1: Log in in je Poloniex account.

Stap 2: Zet vervolgens de 2 tijdsinstellingen in je account op 6 uur en 5 minuten.

Stap 3: Gebruik het tandwiel icoontje om alle indicators af te zetten met uitzondering van de Bollinger banden. De Bollinger banden zijn jullie geheime wapen waardoor je weet welke trade interessant wordt om te bekijken en welke niet.

Nadat je je account exact hebt ingesteld zoals uitgelegd, dan ben je klaar om verder te gaan.

In een vorige stap heb ik reeds uitgelegd dat je vooralleer je begint te traden moest bepalen of de markt zich al dan niet in een stijgende trend of dalende trend bevond. Waarom was dit belangrijk? Omdat deze strategie enkel 100% werkt bij een STIJGENDE markt !

Stap 4: Kijk naar de kaart op de tijdszone van 6 uur. Ik wil nu dat je in het bijzonder gaat letten op wat we noemen een 'BOLLINGER SQUEEZE'. Nogmaals, we spreken over een Bollinger sqeeze wanneer de Bollinger banden dichter en dichter bij elkaar komen en als het ware een smal tunneltje lijken te gaan vormen. Wanneer dit gebeurt, dan staat er in 99% van de gevallen korteling iets te gebeuren.

Stap 5: We zoeken specifiek naar situaties alwaar de Bollingerbands naar elkaar komen in een squeeze en wanneer de kaarsen naar de bovenste Bollinger band toekomen... (zie afbeelding onder)

Wanneer de kaarsen, in deze specifieke situatie (Bollingerbanden aan het squeezen en een vastgestelde uptrend)naar de bovenzijde van de Bollingerband nijgen, is dit in veel gevallen een indicator dat er iets staat te gebeuren. De prijs kan namelijk op dat ogenblik snel uitbrekenen dat is voor ons het moment om onze kleine winst te behalen.

Het is de bedoeling om aan te kopen wanneer je deze squeeze ziet gebeuren en de kaarsen nijgen uit te breken buiten de Bollingerband.

Je wilt natuurlijk aankopen VOOR de kaarsen uitbreken en verkopen tijdens de uitbraak. Om er zeker van te zijn dat er wel degelijk een uitbraak gaat komen, wacht ikzelf meestal af totdat er een eerste keer een groene kaars door de bovenste Bollingerband breekt alvorens mijn aankoop te maken. Vervolgens tel ik bij mijn aankoopprijs, 2x de tradingfee op en stel meteen mijn verkooporder terug in.

Nu weet je meteen ook waarom het zo belangrijk dat je je cijfers heel goed kent en je rekenmachine bij je houdt. Je wil niet opgezadeld worden met een verlies. Om te weten aan welk bedrag je aangekoop terug verkocht moet worden, hanteer je gewoon volgende regel:

Je aankoopprijs + tradingfee voor het aankopen + tradingfee voor het verkopen is je verkoopprijs !

Stel, ik maak voor dit voorbeeld gebruik van bovenstaande afbeelding en koop de gewenste coin aan na de breakout op $50,9...

Dan neem ik mijn rekenmachine en maak volgende berekening: $50,9 + 0.5% (2x tradingfee van 0.25%) + een winstmarge van 0,5%

(50,9 + 2x0,2545 + 0,509 = 51,409) Ik stel vervolgens mijn verkooporder in op $51,409 en wacht af tot de verkoop is afgerond.

In de praktijk gaat het er bij mij natuurlijk net iets anders aan toe... Zo zal ik mijn kapitaal atijd opsplitsen en telkens slechts 5% van mijn totaal bedrag gebruiken om in een trade te stappen. Om hiervan een vb te geven, stel dat ik werk met een kapitaal van €1000, dan zal ik in een eerste trade slecht 5% daarvan, namelijk €50 gebruiken om te traden. Als deze trade is ingegeven start ik vervolgens een nieuwe trade met weer maar 5% van mijn overgebleven kapitaal namelijk: 1000 - 50 =950, waarvan 5% = €47,5 en zo verder. Zo kan het zijn dat ik 15 tot 20 trades tegelijk heb lopen. Toch heb ik ten allen tijde kapitaal om een volgende trade te starten. (Sommige trades kunnen soms uren tot wel dagen duren en ik vertik het om ook maar één keer met verlies te verkopen).

Wanneer de Bollingerbanden een neerwaartse trend hebben en er een kaars aan de onderzijde dreigt uit te breken is het raadzaam om bij het gebruik van deze strategie, de trade te laten voor wat het is omdat dit meestal resulteert in een nog grotere daling.